Trésorier H/F - CDI

Localisation : Paris (75018)
Type de contrat : CDI
Durée du contrat : Indéterminée

Description de l'entreprise

Le Groupe intuis, anciennement Groupe Muller, est un fabriquant industriel de 1 000 collaborateurs dont le siège se situe à Paris.
Nos marques Airelec, Applimo, Campa et Noirot, produisent des radiateurs électriques dans nos usines basées à Laon (02), Fismes (51), La Ferté-Bernard (72), Esquennoy (60), tandis que nos marques AUER et France Energie produisent des pompes à chaleur thermodynamiques dans nos usines implantées à Feuquières-en-Vimeu (80) et Changé (53).

Nos produits sont labellisés Origine France Garantie : nous produisons et assemblons nos matériaux en France.

Notre Groupe s'inscrit dans une nouvelle dynamique et se place sous le signe de l'évolution thermique pour « plus de confort, moins d'énergie ».

Nous recrutons pour notre siège basé à Paris, un Trésorier H/F en CDI.

Vos missions

Rattaché(e) au Responsable Comptabilités et Contrôle interne, vous aurez pour missions :

La gestion des flux et des soldes :
  • Analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
  • Equilibre des comptes et placements des éventuels excédents de trésorerie
  • L'établissement du budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion, le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique
Le reporting mensuel et hebdomadaire :
  • Elaboration et communication d'une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissements et d'encaissements de la semaine et les prévisions de la semaine à venir
  • Analyse et explication des écarts entre le budget et les flux constatés en réel
  • Comparaison de la position comptable et de la position bancaire, avec contrôle de la correcte comptabilisation des opérations de trésorerie
Le contrôle interne :
  • Contrôle des procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses, des remises en banque
  • Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales
  • Participer à l'optimisation du logiciel dédié à la trésorerie
L'optimisation des coûts et produits financiers :
  • Contrôle des échelles d'intérêts émises par les banques et vérification des intérêts financiers facturés

Votre profil

De formation Bac +2/3 ou équivalent en comptabilité, vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans sur un poste similaire.
Vous comprenez les données comptables et leur exploitation.

Vous maitrisez Excel et avez une bonne connaissance de Word et Powerpoint. La connaissance du logiciel de trésorerie KYRIBA constituerait un plus.
Votre rigueur, vos qualités d'analyse et de synthèse, votre capacité d'adaptation sont indispensables pour réussir dans ce poste.

Poste basé à Paris, télétravail possible.

Package de rémunération : Fixe sur 13 mois + Mutuelle + PC
Vous êtes prêt à relever le challenge à nos côtés ? Alors rencontrons-nous !